IDS Insights – Regulatory News

Neue Version des Solvency II Tripartite Template (TPT V8.0)

Tue, 25 Aug 2026 00:00:00 +0200

Am 7. Juli 2026 veröffentlichte FinDatEx den Entwurf des Solvency II Tripartite Template (TPT) V8.0 zur öffentlichen Konsultation. Mit der neuen Version werden Anpassungen aus dem Solvency II 2020 Review umgesetzt und aktuelle Bestrebungen der Europäischen Kommission zur Vereinfachung regulatorischer Anforderungen aufgegriffen. Ziel ist es, den operativen Aufwand für Marktteilnehmer zu reduzieren und gleichzeitig die für Solvency-II-Reporting und Risikomanagement erforderlichen Informationen bereitzustellen.

Für Versicherungsunternehmen, Asset Manager und Datenlieferanten bringt TPT V8.0 sowohl neue Anforderungen als auch Vereinfachungen mit sich. Insbesondere die verschärften Vorgaben zur Emittenten-Identifikation und die Anpassungen an das überarbeitete Solvency-II-Regime sollten frühzeitig auf Auswirkungen auf bestehende Daten- und Reportingprozesse geprüft werden.

TPT V8.0 auf einen Blick

Entwurf veröffentlicht: 7. Juli 2026
Konsultationsfrist: 4. September 2026

Finale Validierung geplant: Ende September 2026
Freiwillige Implementierung empfohlen: ab Anfang Januar 2027
Verpflichtende Umsetzung erwartet: im ersten Quartal 2027
Wesentliche Änderungen:

zwei neue Datenpunkte
verschärfte Anforderungen an LEI-Daten
Wegfall von 20 Datenpunkten zur Vereinfachung des Templates

Neue Version 8.0 des TPT

Der Entwurf des TPT V8.0 enthält sowohl inhaltliche Erweiterungen als auch umfangreiche Vereinfachungen. Schwerpunkt ist die Anpassung an das überarbeitete Solvency-II-Regime sowie die Reduzierung des Datenumfangs durch die Streichung von 20 Datenpunkten, die als nicht mehr erforderlich eingestuft wurden.

Zwei neue Datenpunkte für das überarbeitete Solvency-II-Regime

Zur Unterstützung des neuen Solvency-II-Regimes, das ab Q1 2027 in Kraft tritt, wurden zwei neue Datenpunkte in das TPT aufgenommen. Diese sollen sicherstellen, dass Versicherungsunternehmen weiterhin alle erforderlichen Informationen für die Berechnung der Solvenzkapitalanforderungen (SCR) nach der Standardformel sowie für die Erstellung der Quantitative Reporting Templates (QRTs) erhalten.

Stärkere Anforderungen an die Emittenten-Identifikation

Eine wesentliche Änderung betrifft die Identifikation von Emittenten. Die Anforderungen an den Legal Entity Identifier (LEI) wurden deutlich verschärft, insbesondere für börsennotierte Wertpapiere und Emittenten des Finanzsektors. Betroffen sind die Felder 47, 48, 50 und 51 des TPT. Diese Anpassung soll eine präzisere Überwachung von Konzentrationsrisiken ermöglichen, die im aufsichtsrechtlichen Fokus stehen.

Für Marktteilnehmer bedeutet dies, dass die Qualität und Vollständigkeit der Stammdaten künftig noch stärker in den Mittelpunkt rückt. Entsprechende Prüfungen der Datenversorgung und bestehender Prozesse können helfen, spätere Anpassungsaufwände zu reduzieren.

Streichung von 20 Datenpunkten

Im Sinne der regulatorischen Vereinfachung wurden 20 Datenpunkte aus dem Template entfernt. Betroffen sind unter anderem Felder zu Expositionen in einer "third quotation currency" (Felder 29 und 31), Angaben zum Referenzzins bei variablen Zinskonditionen (Felder 35 und 36), Sicherheiten (Feld 106), aggregierte Fondsinformationen wie die mittlere Duration (Feld 124) und kumulierte Stückzinsen (Felder 125 und 126) sowie Informationen zu Convertibles (Felder 127 und 128). Das bisherige NACE-V2.0-Feld (54) entfällt ebenfalls, da es durch das bereits in V7.0 eingeführte Feld 148 (NACE Rev. 2.1) ersetzt wurde. Die vollständige Übersicht ist im Tabellenblatt "Deleted dp" des TPT V8.0 enthalten. Nach aktuellem Diskussionsstand sollen die betreffenden Spalten vollständig aus dem Standard entfernt werden, d.h. es ist nicht vorgesehen, die Spalten ohne Inhalt weiter mitzuführen.

Die Verringerung des Datenumfangs kann langfristig zu einer Vereinfachung von Bereitstellungs-, Validierungs- und Reportingprozessen beitragen. Gleichzeitig sollten bestehende Schnittstellen und Produktionsstrecken rechtzeitig auf mögliche Anpassungsbedarfe geprüft werden.

Wie geht es weiter?

Die öffentliche Konsultation läuft bis zum 4. September 2026. Stellungnahmen können per E-Mail an slv@findatex.eu eingereicht werden. Die finale Validierung von TPT V8.0 ist für Ende September 2026 vorgesehen. FinDatEx empfiehlt eine freiwillige Implementierung ab Januar 2027. Mit Inkrafttreten der verpflichtenden Umsetzung im ersten Quartal 2027 soll ausschließlich die Version 8.0 verwendet werden.

Wie kann IDS unterstützen?

Die geplanten Änderungen betreffen zahlreiche bestehende Daten- und Reportingprozesse. IDS analysiert bereits die Auswirkungen von TPT V8.0 und bereitet die erforderlichen Anpassungen in den entsprechenden Services vor.

IDS unterstützt Versicherungen und Asset Manager bei der Schließung von Datenlücken, der Durchführung von Lookthrough-Analysen auf Fondsbestände, der Berechnung von Stresstests und Durationskennzahlen sowie bei der Erstellung der relevanten Quantitative Reporting Templates (QRTs). Unsere Experten sind darauf vorbereitet, die notwendigen Änderungen aus TPT V8.0 zeitnah umzusetzen und eine parallele Produktion von TPT V7.0 und TPT V8.0 im Übergangszeitraum 2027 sicherzustellen.

Sie möchten die Auswirkungen von TPT V8.0 auf Ihre Datenversorgung und Reportingprozesse bewerten? Sprechen Sie mit unseren Solvency-II-Experten.

Neue Version des Solvency II Tripartite Template (TPT V7.0)

Wed, 23 Apr 2025 00:00:00 +0200

Bereits am 17. September 2024 veröffentlichte FinDatEx die neue Solvency II TPT Version 7.0. Sie integriert Neuerungen aus der Solvency II-Regulierung, die Anfang 2024 eingeführt wurden und die IDS seither in den Solvency II Quantitative Reporting Templates (QRT) berücksichtigt (siehe dazu die Änderungen von (EU) 2023/894 durch die am 04. April 2023 veröffentlichte Durchführungsverordnung (EU) 2015/2450). Zudem enthält die neue Version des TPT einige inhaltliche Erweiterungen und sprachliche Präzisierungen in den Felddefinitionen.

Neue PRIIPs-Template EPT V2.1

Wed, 10 Aug 2022 00:00:00 +0200

Um die britische PRIIPs-Regelung und die jüngsten Änderungen der FCA zu berücksichtigen, hat FinDaTex das europäische PRIIPs-Template (EPT) aktualisiert. Die neue Version EPT V2.1 befindet sich nun bis zum 19. August 2022 im öffentlichen Konsultationsverfahren. Außerdem hat die Übergangsphase für die Umsetzung der neuen PRIIPs RTS begonnen.

IDS implementiert EPT V2.0

Tue, 03 May 2022 00:00:00 +0200

Die Financial Data Exchange Templates Group (FinDatEx) hat nach öffentlicher Konsultation am 8. Februar 2022 die endgültige Version des European PRIIP Template (EPT) Version 2.0 veröffentlicht. IDS wird während der Übergangsphase das EPT in der gewünschten oder in beiden Versionen bereitstellen können.

Umstellung auf XML-Format für die Datenlieferung an WM Datenservice

Tue, 12 Apr 2022 00:00:00 +0200

Im Laufe des April 2023 wird WM Datenservice die Lieferung von Fonds-bezogenen Daten auf das technische Format XML umstellen. Davon sind mehrere Berichte des CRR II / CRD V Kundenreporting betroffen.

VAG Reporting: neue Version erfolgreich gestartet

Tue, 22 Feb 2022 00:00:00 +0100

Erstmals im Januar 2022 mit Stichtag zum 31.12.2021 wurde der VAG Report in einer neuen Version ausgeliefert. IDS hat die damit verbundenen Änderungen erfolgreich umgesetzt – trotz enger zeitlicher Vorgaben und zum Teil immer noch nicht geklärter Fragen. Dadurch können die Kunden von IDS die Berichtspflichten gegenüber ihren regulierten Investoren erfüllen.

Neue Version des Solvency II Tripartite Template (TPT V6.0)

Thu, 03 Feb 2022 00:00:00 +0100

Am 10. Januar 2022 veröffentlichte FinDatEx (Financial Data Exchange Templates) die Version 6.0 des Tripartite Template (TPT) für Solvency II.

Neue PRIIPs-RTS im EU-Amtsblatt veröffentlicht

Tue, 25 Jan 2022 00:00:00 +0100

Im EU-Amtsblatt wurde die neue Version der Regulatory Technical Standards (RTS), welche die Verordnung (EU) 1286/2014 über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsnehmer (PRIIPs) ergänzt, gemeinsam mit der Verlängerung der Ausnahme für OGAW-Fonds veröffentlicht.

Der Europäische Rat verabschiedet den delegierten Rechtsakt zur EU-Taxonomie für das Klima

Wed, 22 Dec 2021 00:00:00 +0100

Der Europäische Rat hat den delegierten Rechtsakt (DA) zur EU-Taxonomie für das Klima gebilligt, nachdem die verlängerte Prüffrist am Mittwoch, den 9. Dezember, endete. Der Rat hat keine Einwände erhoben, so dass der Rechtsakt im Amtsblatt der EU veröffentlicht werden konnte.

Umsetzung von SFDR Level 2 auf den 1. Januar 2023 verschoben

Mon, 13 Dec 2021 00:00:00 +0100

In einem Schreiben vom 25. November 2021 hat die Europäische Kommission bestätigt, dass das Datum für die Anwendung von Level 2 der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) um weitere sechs Monate auf den 1. Januar 2023 verschoben wird.