ESG-Datenintelligenz für Investment Profis
Die Dimension ESG in Investmentprozessen zu verankern, braucht valide Daten. Analytik für Ratings und Risikokennzahlen. Reports in den geforderten Templates. Eine erprobte, skalierbare Lösung, die heute die ESG-Welt von morgen mitdenkt: Datenintelligenz von IDS. Powered by Allianz.
Ihr Navigator für die gesamte ESG-Reise
Von der SFDR-Pflichterfüllung zur Chancennutzung – mit einem strategischen ESG-Datenmanagement, das den Unterschied macht. Mit einer Vendor übergreifenden, integrierten Datenlösung über alle Assetklassen hinweg.
Der validierten Berechnung von ESG-Exposures, Taxonomie-Konformität und PAI-Indikatoren einschließlich Carbon Footprint. Einem flexibel konfigurierbaren Reporting in allen geforderten Formaten und EU-Landessprachen – revisionssicheres Monitoring inklusive. Warum mit weniger zufrieden sein?
Vorausschauende Datenstrategie gefragt
SFDR, PAI, Taxonomien: Level 1 der SFDR-Offenlegungsverordnung im März 2021 war nur der Start einer Regulierungsreise, die an Fahrt gewinnt. Schon zur Jahresmitte 2021 müssen größere Investmentgesellschaften ihre Richtlinien zu Principal Adverse Impact Indicators (PAI) offenlegen.
Ende 2021 startet die Offenlegung der ersten beiden (von sechs) Taxonomie-Kategorien für nachhaltige Finanzprodukte – gefolgt von diesbezüglichen Anlegerinformationen ab Anfang 2022 und quantitativen PAI-Angaben ab Mitte 2023.
Beginn SFDR-Anwendungspflicht
SFDR: Berücksichtigung der PAI-Indikatoren auf Unternehmensebene
Offenlegungspflichtig sind KVGs mit mehr als 500 Mitarbeitern.
Taxonomie: Offenlegungspflichten zu den Umweltzielen 1 und 2
1. Umweltziel: Verringerung des Klimawandels
2. Umweltziel: Anpassung an den Klimawandel
Taxonomie: Frist zur Entwicklung von RTS-Entwürfen zu den Umweltzielen 3-6
3. Umweltziel: nachhaltige Nutzung und Schutz der Wasser- und Meeresressourcen
4. Umweltziel: Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft
5. Umweltziel: Vermeidung und Verringerung von Umweltverschmutzung
6. Umweltziel: Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme
Integration von Nachhaltigkeitsrisiken und -faktoren in MiFID II, IDD und Solvency II
SFDR RTS: Inkrafttreten | SFDR: Offenlegung der PAI-Indikatoren auf Produktebene | Taxonomie: Offenlegungspflichten zu den Umweltzielen 3-6 | Taxonomie: ergänzender delegierter Rechtsakt für Kernenergie- und Gastätigkeiten
SFDR RTS: Aufnahme von fossilem Gas und Kernenergie.
SFDR: PAI-Indikatoren auf Unternehmensebene (1. Referenzzeitraum Jahr 2022)
SFDR: PAI-Indikatoren auf Unternehmensebene (2. Referenzzeitraum Jahr 2023)
Die ESG-Lösung von IDS.
Schon bei mehr als 2.500 Investmentprodukten unterschiedlicher Assetklassen kommt die ESG-Datenmanagementlösung von IDS zum Einsatz. Alle jetzigen und künftigen Offenlegungspflichten der SFDR werden damit sicher erfüllt – und für Portfoliosteuerung und Monitoring anschaulich aufbereitet:
- ESG-relevante Exposures für Investments und (optional) Underlying-Positionen
- Regulatorisch geforderte ESG-Scores auf Investment-, Portfolio- und Unternehmensebene
- Principal Adverse Impact Indicators, ob verpfichtend oder optional, einschließlich Carbon Footprint
- Anteil der EU-Taxonomie-konformen Anlagen in Portfolio
Eine Lösung – alle Vorteile
ESG-Datenzentrale
Wir konsolidieren und ergänzen Daten aller Quellen, Formate, Qualitäten im ESG-Daten-Hub – zugriffsbereit für alle Folgeprozesse.
Volle Asset-Bandbreite
Mehr als Aktien und Bonds: Integrieren Sie mit IDS Staatsanleihen, Immobilien und alternative Assets in Ihren ESG-Ansatz.
EU-Regulierung im Griff
SFDR-Level 1&2, EU-Taxonomie, PAI, ESG-Factsheets, EET – mit IDS decken Sie die EU-Regulierung nachhaltig und verlässlich ab.
Kein Stress mit ESG
Dekarbonisierung, Klima-Stresstests, Reporting: Wir unterstützen ESG-Entscheider an jeder Stelle der Wertschöpfungskette.
Anpassungsfähige Lösung
ESG bleibt in Bewegung. Wir bauen eine flexible Datenlösung, die mitwächst: Mit Kundenanforderungen und künftiger Regulierung.
Sicherheit mit Gütesiegel
Dreifache zertifizierte Sicherheit: Revisionssichere Abläufe. Externe Prüfung. Automatisierte Prüf- und Freigabeprozesse.
Impulsgeber und Standardsetter
Profitieren von der ESG-Power der Allianz – Vorreiter in Sustainable Finance und Mitgründer der Net-Zero Asset Owner Alliance.
"Der Klimawandel ist das bestimmende Risiko des
21. Jahrhunderts. Er wird sich auf Gesellschaften und Volkswirtschaften auswirken, und damit auch auf Anlageportfolios und Geschäftsmodelle. Strategisches Datenmanagement „powered by Allianz“ hilft Asset Ownern und Asset Managern, ihren Investmentprozess zu verbessern, um die Welt wirklich und spürbar zu verändern."Dr. Günther Thallinger - Mitglied des Vorstands der Allianz SE
FAQ
Mit welchen Vendoren für ESG-Daten arbeitet IDS zusammen?
Dank der offenen Architektur der ESG-Plattform kann IDS eine Vielzahl von Vendoren wie beispielsweise MSCI, Arabesque oder Refinitiv einbinden und deren Daten anreichern und aggregieren. Ganz gleich, ob es dabei um Ratings, Scores oder Kontroversen & Business Involvement geht. Auch interne Ratings und Scores können integriert werden.
Kann ich mit IDS sämtliche Anforderungen aus der SFDR erfüllen?
Die ESG-Lösung von IDS ist bereits heute in der Lage, die künftig offenzulegenden Daten zu berechnen und für alle erforderlichen Reporting-Formate aufzubereiten – auf Portfolio- ebenso wie auf Unternehmensebene. Hierzu zählen SFDR-Level 1 und 2, Berechnung des Anteils der EU-Taxonomie-konformen Anlagen im Portfolio, Principal Adverse Impact Indicators incl. qualitätsgesichertem Carbon Footprint und die Ausgabe über ESG-Factsheets und European ESG-Templates (EET). Auch künftige Anforderungen können vor Inkrafttreten berücksichtigt werden.
Wie unterscheidet sich IDS fachlich von anderen ESG-Anbietern?
IDS ist der Umsetzungspartner der Allianz für ESG-Datenlösungen. Die gemeinsam entwickelten und im betrieblichen Tagesgeschäft geprüften Lösungen halten damit den besonderen fachlichen Anforderungen eines ESG-Vorreiters in Europa stand – sowohl auf Asset Owner als auch auf Asset Manager Seite. Von dieser Expertise profitieren auch unsere anderen Kunden. Darüber hinaus arbeiten wir in Fachgremien und Expertenforen mit und entwickeln gemeinsam mit anderen Marktteilnehmern Industriestandards für die Weitergabe von ESG-Daten – wie etwa FinDaTex – European ESG-Template EET.
Erstellt IDS die Dokumente auch in meinem spezifischen Layout?
Wir produzieren seit vielen Jahren Dokumente wie Jahres-/Halbjahresberichte, UCITS KIIDs, PRIIPs KIDs und Factsheets in den spezifischen Layout-Anforderungen unserer Kunden – zuverlässig, effizient und in hoher graphischer Qualität. Dabei kümmern wir uns bei Bedarf auch um die Übersetzung von Narrativen / Phrasen und Texten in jede geforderte Sprache und geben die Texte in allen notwendigen Schrift-Formaten aus.
Wie wird ESG bei Staatsanleihen, Immobilien und alternativen Anlageklassen umgesetzt?
IDS unterstützt bei der Ermittlung von ESG-Länder-Ratings und berechnet die für Länder erforderlichen PAI-Indikatoren. Ebenfalls stellen wir eine konfigurierbare Infrastruktur für die dezentrale Erfassung von ESG-Daten wie Nutzungsarten oder Energieeffizienzen von Immobilien zur Verfügung.
In welchen Formaten erhalte ich die ESG-relevanten Informationen von IDS zurück?
Sämtliche von IDS ermittelten Analysen können auf jeder Aggregationsebene über flexibel konfigurierbare Datenformate an Asset Owner und Asset Manager zurückgegeben und etwa in deren Web-Frontend oder Portallösungen eingespeist werden. Für unsere Kunden produzieren wir das European ESG-Template (EET) und erstellen bereits jetzt die erforderlichen Unterlagen nach Artikel 173 French Energy Transition Law.
Wie wird die Überwachung der ESG-Kriterien in den Fonds unterstützt?
Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung des obligatorischen Monitorings der nach SFDR veröffentlichten Informationen durch Ihr Portfolio Management. Dazu stellen wir die jeweils relevanten Datenpakete nach dem „Need-to-Know“-Prinzip über ein Frontend zur Verfügung und stellen die revisionssichere Durchführung der Prüfung und Freigabe sicher.
Kann IDS Daten in meinem Auftrag anreichern?
Wir beschaffen für Sie alle relevanten Portfolio-, Investment- und Company-Daten aus sämtlichen erforderlichen Quellen, konsolidieren die Daten, sorgen für die erforderliche Datenqualität und legen die Daten in einheitlicher Form für Sie ab – und dies über alle gängigen Investment-Vehikel. Bei Bedarf reichern wir Ihre Daten um alle erforderlichen Informationen an und sorgen für einen Look-Through.
Wie gewährleistet IDS, dass die Prozesse Audit-sicher sind?
Alle Daten werden auf der zentralen ISAE 3402-konformen Datenplattform von IDS verwaltet. Unsere Systeme und Prozesse erfüllen internationale Anforderungen an IT-Sicherheit und sind nach ISO 27001 zertifiziert. Alle Anreicherungen, Transformationen oder Änderungen von Daten lassen sich jederzeit zurückverfolgen. Damit ist jederzeit ein Auditing der von IDS ermittelten Ergebnisdaten möglich. Über das Frontend von IDS können die Kunden von IDS die berechneten ESG-Daten laufend monitoren und somit nachweisbar die geforderten Prüf- und Freigabepflichten erfüllen. Bei Bedarf lassen wir die von uns erstellten Berichte durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer prüfen und stellen Ihnen die notwendigen Testate zur Verfügung.
Kann IDS über SFDR hinaus auch bei anderen ESG-Themen unterstützen?
Die Services von IDS reichen weit über ein SFDR Reporting-Paket hinaus. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Integration von ESG in sämtliche (Teil-)Prozesse der Investment-Wertschöpfungskette – sei es Anlagegrenzprüfung, Risiko, Regulatorik oder Performance. Sprechen Sie mit uns, wenn Sie Unterstützung bei den Themen Portfolio-Dekarbonisierung, Klima-Stresstests und -Reporting sowie FETL-Reporting (Artikel 173) benötigen.
IDS in Zahlen
IDS Lösungen
Data Management
Steuerungsrelevante Informationen für Investmentprozesse gewinnen.
Aktienkurse, Renditekurven, Spreads … jede Sekunde neue Datenmengen. Oft lückenhaft, verschieden formatiert, aus etlichen Quellsystemen. Wie gewinnt man daraus relevante Informationen für Investmentprozesse? Das IDS Data Management erhebt, standardisiert, validiert und veredelt Rohdaten – und dies via IDS Serviceplattform immer auf den Punkt verfügbar.
Data Analytics
Mit fundierten Analysen das volle Potenzial von Daten ausschöpfen.
Berechnung von Zinskurven für wenig liquide Marktsegmente? Risikosimulation für komplexe Derivate? Peer-Group-Vergleiche oder basispunkt-genaue Attributionsanalysen für Overlay-Mandate? Fondssteuerung und -controlling brauchen dynamische Analysemethoden, um alle Vorgaben sicher einzuhalten. IDS Data Analytics beruht auf einer offenen Analysearchitektur und 20 Jahren Erfahrung mit dem Prozessbetrieb.
Data Reporting
Investmententscheidungen überwachen und komplexe Berichtspflichten erfüllen.
Anlagegrenzen einhalten, regulatorische Eigenmittelbindung überwachen, Risiken abschätzen? Oft sind dafür etliche Applikationen und lokale Systemlandschaften im Einsatz: Datensilos sind die Folge, die keine konsolidierte Sicht ermöglichen. Das IDS Data Reporting nutzt übergreifende Data Layer und eine proprietäre Infrastruktur, die aus zentral hinterlegten Daten alle erforderlichen Ausgabeformate erzeugt und so erhebliche Kosten- und Zeitvorteile bringt.
Product Regulation
UCIT KIIDs, PRIIP KIDs, EPTs, MiFID2 EMTs, ESG: Prozesssicherheit für Anbieter von Finanzprodukten.
In enger Taktung spezifische Informationen zu hochregulierten Produkten ermitteln und in zahlreichen lokalen Sprachversionen an Kunden übermitteln? Die Steuerung von Daten, Texten, Analysen und Formaten erfordert eine komplexe Administration. Dieser Aufwand wird mit den Product Regulation Services von IDS minimiert. Erprobte Lösungen auf Basis einer zertifizierten Infrastruktur schaffen Prozesssicherheit für alle Anbieter von Finanzprodukten.
Investor Regulation
Erfüllen von aufsichtlichen EU-Anforderungen für zahlreiche Berichte institutioneller Anleger.
Eigenmittel nach EU-Vorgaben überwachen und umfangreiche Berichtspflichten erfüllen? Die datenintensive Erstellung von zahlreichen Berichten managen? Für den erfolgreichen Fondsvertrieb von Banken, Versicherungen, Pensionseinrichtungen erstellt IDS Investor Regulation sämtliche Berichte für aufsichtliche Anforderungen wie Solvency II, SolvV, GroMikV, SA-CCR, EBA Stresstests, VAG, DCPT/FVPT. Das reicht von der Datenanreicherung bis zur fristgerechten Auslieferung aller notwendiger Berichte.